大连电瓷集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户准予完成的公告

本该公司及管理委员会其下属意味着信息引述的内容真实、准确、基本，从未虚假记载、说服力说明了或根本性遗漏。

一、筹募资金来源基本具体情况

(一)确实筹募资金来源款项和资金来源到账时间

经中国证券监督行政委员会《关于立案大连电瓷集团股份有限该公司非公开发表公司股票的批复》（证监执照[2020]3417号）立案，并经上海证券交易所表示同意，大连电瓷集团股份有限该公司（所列缩写“该公司”或“本该公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐商法该公司（所列缩写“保荐的机构”）采取非公开发表的方式，向特定都可非公开发表港币比如说股（A股)27,538,220股，年有为每股港币4.72元，筹募资金来源额度为港币129,980,398.40元，上述筹募资金来源额度所得各项发行支出共约港币4,664,288.84元后，该公司本次筹募资金来源估值为125,316,109.56元。上述筹募资金来源由保荐的机构于2021年2年底2日折向本该公司筹募资金来源管制汇丰银行帐户，筹募资金来源遇到困难具体情况业经中汇会计师事务所（特别比如说的公司）证明，并由其于2021年2年底3日出具中汇会验【2021】0218号验资报告。该公司对筹募资金来源采取了高雄市政府驱动器制度。

(二)筹募资金来源运用于具体情况和收支具体情况

截至2021年12年底31日，本该公司筹募资金来源运用于和收支具体情况如下：

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二、筹募资金来源存放和行政具体情况

(一)筹募资金来源行政具体情况

为标准规范筹募资金来源的行政和运用于，提升资金来源运用于高效率和效益，保护对冲公民权，本该公司按照《中国人民解放军该公司法》、《中国人民解放军证券法》、《上海证券交易所公司股票上市原则上》及《上海证券交易所上市该公司自律管制注意事项第1号一再RAM上市该公司标准规范运作》等有关法律、法规和标准规范性文件的规定，联结该公司确实具体情况，该公司制定了《大连电瓷集团股份有限该公司筹募资金来源行政急于》（所列缩写“《筹募资金来源行政急于》”）。《筹募资金来源行政急于》经第四届管理委员会2020年第八次临时内阁会议及2020年第三次临时董事局提案通过。

根据《筹募资金来源行政急于》，本该公司对筹募资金来源推行高雄市政府驱动器，在汇丰银行另设筹募资金来源高雄市政府。2021年2年底25日，该公司同保荐的机构、中国汇丰银行股份有限该公司大连甘井子支行订立了《筹募资金来源三方管制协约》明确了各方的公民权和义务。三方管制协约与上海证券交易所三方管制协约；也不存在根本性差异，本该公司在运用于筹募资金来源时已经完全符合遵照执行，以便于筹募资金来源的行政和运用于以及对其运用于具体情况进行监督，意味着专款专用。

(二)筹募资金来源高雄市政府驱动器具体情况

截至2021年12年底31 日止，筹募资金来源存放专项汇丰银行帐户的余额如下：

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三、筹募资金来源高雄市政府持有人具体情况

截至本日前引述日，该公司已根据筹募资金来源运用于计划，将所得中介的机构支出及其他相关支出后的筹募资金来源估值全部运用于补充该公司利息来源，本次筹募资金来源已按照计划运用于完毕。鉴于该公司筹募资金来源已按计划运用于完毕，为方便汇丰银行帐户行政，目前该公司已办理完成前述筹募资金来源高雄市政府的持有人限期。该公司与保荐的机构及汇丰银行订立协议的《筹募资金来源三方管制协约》也随之终止。

四、一并文件

1、销户证明。

亦同日前。

大连电瓷股份有限该公司管理委员会

二〇二二年七年底二日